収支決算・予算
平成２６年度 一般会計 収支計算書
自平成２６年 ４月 １日
至平成２７年 ３月３１日
| 科 目 |
平成２６年度 |
平成２６年度 |
差異 |
| 予算額 |
決算額 |
| I 事業活動収支の部 |
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１．事業活動収入 |
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事業活動収入計 |
90,825,000 |
86,379,470 |
4,445,530 |
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２．事業活動支出 |
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事業活動支出計 |
116,040,000 |
100,993,704 |
15,046,296 |
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事業活動収支差額 |
△ 25,215,000 |
△ 14,614,234 |
△ 10,600,766 |
| II 投資活動収支の部 |
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１．投資活動収入 |
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投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２．投資活動支出 |
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投資活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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投資活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
| III 財務活動収支の部 |
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１．財務活動収入 |
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財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２．財務活動支出 |
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財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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|
財務活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
| IV 予備費支出 |
724,367 |
0 |
724,367 |
| |
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|
当期収支差額 |
△ 25,939,367 |
△ 14,614,234 |
△ 11,325,133 |
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|
前期繰越収支差額 |
25,939,367 |
25,939,367 |
0 |
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|
|
次期繰越収支差額 |
0 |
11,325,133 |
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一般会計 貸借対照表
平成２７年 ３月３１日現在
| 科 目 |
金額 |
| I 資産の部 |
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1．流動資産 |
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流動資産計 |
55,910,455 |
| |
2．固定資産 |
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（１）基本財産（基本金） |
48,546,136 |
| |
|
（２）その他固定資産 |
23,497,353 |
| |
|
固定資産計 |
72,043,489 |
| |
資産の部合計 |
127,953,944 |
| II 負債の部 |
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| |
1．流動負債 |
|
| |
|
流動負債計 |
4,908,322 |
| |
2．固定負債 |
|
| |
|
固定負債計 |
39,677,000 |
| |
負債の部合計 |
44,585,322 |
| III 正味財産の部 |
|
| |
1．指定正味財産 |
|
| |
|
指定正味財産計 |
0 |
| |
2．一般正味財産 |
|
| |
|
一般正味財産計 |
83,368,622 |
| |
|
（ うち基本財産への充当額 ） |
（48,546,136） |
| |
正味財産の部合計 |
83,368,622 |
| |
負債及び正味財産合計 |
127,953,944 |
一般会計 正味財産計算書
平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで
| 科 目 |
金額 |
| I 一般正味財産増減の部 |
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| |
1．経常増減の部 |
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（１）経常収益 |
86,382,602 |
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|
（２）経常費用 |
101,751,553 |
| |
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当期経常増減額 |
△ 15,368,951 |
| |
2．経常外増減の部 |
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| |
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（１）経常外収益 |
0 |
| |
|
（２）経常外費用 |
0 |
| |
|
|
当期経常外増減額 |
0 |
| |
当期一般正味財産増減額 |
△ 15,368,951 |
| |
|
|
一般正味財産期首残高 |
98,737,573 |
| |
|
|
一般正味財産期末残高 |
83,368,622 |
| II 指定正味財産増減の部 |
|
| |
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|
指定正味財産期首残高 |
0 |
| |
|
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
| III 正味財産期末残高 |
83,368,622 |
財産目録
平成２７年 ３月３１日現在
| 科目 |
金額 |
| I 資産の部 |
|
558,833,310 |
| |
|
流動資産 |
49,983,659 |
| |
|
固定資産 |
508,849,651 |
| |
資産合計 |
|
| II 負債の部 |
|
45,749,222 |
| |
|
流動負債 |
6,072,222 |
| |
|
固定負債 |
39,677,000 |
| |
負債合計 |
|
| 正味財産 |
|
513,084,088 |
大阪市北区医師会平成２７年度収支予算
| 収入の部 |
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| 大科目 |
平成２７年度 |
| 予算額 |
| |
1.事業活動収入 |
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| |
|
（1）会費及び負担金 |
18,530,000 |
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|
（2）交付金 |
2,450,000 |
| |
|
（3）補助金及び委託料 |
2,550,000 |
| |
|
（4）公益事業費 |
60,150,000 |
| |
|
（5）繰入金収入 |
0 |
| |
|
（6）雑収入 |
665,000 |
| |
2.投資活動収入 |
|
| |
|
（1）投資活動収入計 |
0 |
| |
3.財務活動収入 |
|
| |
|
（1）財務活動収入計 |
0 |
| 小計 |
84,345,000 |
| |
繰越金 |
33,212,421 |
| 収入合計 |
117,557,421 |
| 支出の部 |
|
| 大科目 |
平成２７年度 |
| 予算額 |
| |
1.事業活動支出 |
|
| |
|
（1）事業費 |
77,440,000 |
| |
|
（2）業務費
|
30,095,000 |
| |
|
（3）負担金及び交付金 |
1,400,000 |
| |
|
（4）公租公課 |
0 |
| |
|
（5）固定資産取得費 |
0 |
| |
|
（6）引当繰入資金 |
8,000,000 |
| |
|
（7）貸付金支出 |
0 |
| |
2．投資活動支出 |
|
| |
|
（1）投資活動支出計 |
0 |
| |
3．財務活動支出 |
|
| |
|
（1）財務活動支出計 |
0 |
| 小計 |
116,935,000 |
| |
4．予備費支出 |
622,421 |
| 支出合計 |
117,557,421 |