収支決算・予算
平成２５年度 一般会計 収支計算書
自平成２５年 ４月 １日
至平成２６年 ３月３１日
| 科 目 |
平成２５年度 |
平成２５年度 |
差異 |
| 予算額 |
決算額 |
| I 事業活動収支の部 |
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１．事業活動収入 |
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事業活動収入計 |
94,865,000 |
90,831,971 |
4,033,029 |
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２．事業活動支出 |
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事業活動支出計 |
123,950,000 |
95,437,547 |
28,512,453 |
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事業活動収支差額 |
△ 29,085,000 |
△ 4,605,576 |
△ 24,479,424 |
| II 投資活動収支の部 |
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１．投資活動収入 |
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投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２．投資活動支出 |
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投資活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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投資活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
| III 財務活動収支の部 |
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１．財務活動収入 |
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財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２．財務活動支出 |
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財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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|
財務活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
| IV 予備費支出 |
1,459,943 |
0 |
1,459,943 |
| |
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当期収支差額 |
△ 30,544,943 |
△ 4,605,576 |
△ 25,939,367 |
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|
前期繰越収支差額 |
30,544,943 |
30,544,943 |
0 |
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|
|
次期繰越収支差額 |
0 |
25,939,367 |
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一般会計 貸借対照表
平成２６年 ３月３１日現在
| 科 目 |
金額 |
| I 資産の部 |
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1．流動資産 |
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|
流動資産計 |
50,549,783 |
| |
2．固定資産 |
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（１）基本財産（基本金） |
48,543,004 |
| |
|
（２）その他固定資産 |
24,255,202 |
| |
|
固定資産計 |
72,798,206 |
| |
資産の部合計 |
123,347,989 |
| II 負債の部 |
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| |
1．流動負債 |
|
| |
|
流動負債計 |
4,933,416 |
| |
2．固定負債 |
|
| |
|
固定負債計 |
19,677,000 |
| |
負債の部合計 |
24,610,416 |
| III 正味財産の部 |
|
| |
1．指定正味財産 |
|
| |
|
指定正味財産計 |
0 |
| |
2．一般正味財産 |
|
| |
|
一般正味財産計 |
98,737,573 |
| |
|
（ うち基本財産への充当額 ） |
（48,543,004） |
| |
正味財産の部合計 |
98,737,573 |
| |
負債及び正味財産合計 |
123,347,989 |
一般会計 正味財産計算書
平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで
| 科 目 |
金額 |
| I 一般正味財産増減の部 |
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| |
1．経常増減の部 |
|
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|
（１）経常収益 |
90,835,639 |
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|
（２）経常費用 |
95,758,710 |
| |
|
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当期経常増減額 |
△ 4,923,071 |
| |
2．経常外増減の部 |
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| |
|
（１）経常外収益 |
0 |
| |
|
（２）経常外費用 |
129,566 |
| |
|
|
当期経常外増減額 |
△ 129,566 |
| |
当期一般正味財産増減額 |
△ 5,052,637 |
| |
|
|
一般正味財産期首残高 |
103,790,210 |
| |
|
|
一般正味財産期末残高 |
98,737,573 |
| II 指定正味財産増減の部 |
|
| |
|
|
指定正味財産期首残高 |
0 |
| |
|
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
| III 正味財産期末残高 |
98,737,573 |
財産目録
平成２６年 ３月３１日現在
| 科目 |
金額 |
| I 資産の部 |
|
550,632,708 |
| |
|
流動資産 |
51,219,884 |
| |
|
固定資産 |
499,412,824 |
| |
資産合計 |
|
| II 負債の部 |
|
24,762,607 |
| |
|
流動負債 |
5,085,607 |
| |
|
固定負債 |
19,677,000 |
| |
負債合計 |
|
| 正味財産 |
|
525,870,101 |
大阪市北区医師会平成２６年度収支予算
| 収入の部 |
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| 大科目 |
平成２６年度 |
| 予算額 |
| |
1.事業活動収入 |
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|
（1）会費及び負担金 |
19,560,000 |
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|
（2）交付金 |
2,450,000 |
| |
|
（3）補助金及び委託料 |
7,500,000 |
| |
|
（4）公益事業費 |
60,650,000 |
| |
|
（5）繰入金収入 |
0 |
| |
|
（6）雑収入 |
665,000 |
| |
2.投資活動収入 |
|
| |
|
（1）投資活動収入計 |
0 |
| |
3.財務活動収入 |
|
| |
|
（1）財務活動収入計 |
0 |
| 小計 |
90,825,000 |
| |
繰越金 |
26,736,335 |
| 収入合計 |
117,561,335 |
| 支出の部 |
|
| 大科目 |
平成２６年度 |
| 予算額 |
| |
1.事業活動支出 |
|
| |
|
（1）事業費 |
78,090,000 |
| |
|
（2）業務費
|
30,050,000 |
| |
|
（3）負担金及び交付金 |
1,400,000 |
| |
|
（4）公租公課 |
0 |
| |
|
（5）固定資産取得費 |
0 |
| |
|
（6）引当繰入資金 |
6,500,000 |
| |
|
（7）貸付金支出 |
0 |
| |
2．投資活動支出 |
|
| |
|
（1）投資活動支出計 |
0 |
| |
3．財務活動支出 |
|
| |
|
（1）財務活動支出計 |
0 |
| 小計 |
116,040,000 |
| |
4．予備費支出 |
1,521,335 |
| 支出合計 |
117,561,335 |