収支決算・予算
平成２４年度 一般会計 収支計算書
自平成２４年 ４月 １日
至平成２５年 ３月３１日
| 科 目 |
平成２４年度 |
平成２４年度 |
差異 |
| 予算額 |
決算額 |
| I 事業活動収支の部 |
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１．事業活動収入 |
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事業活動収入計 |
101,977,000 |
104,227,578 |
△ 2,250,578 |
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２．事業活動支出 |
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事業活動支出計 |
126,012,895 |
98,718,530 |
27,294,365 |
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事業活動収支差額 |
△ 24,035,895 |
5,509,048 |
△ 29,544,943 |
| II 投資活動収支の部 |
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１．投資活動収入 |
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投資活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２．投資活動支出 |
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投資活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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投資活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
| III 財務活動収支の部 |
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１．財務活動収入 |
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財務活動収入計 |
0 |
0 |
0 |
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２．財務活動支出 |
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財務活動支出計 |
0 |
0 |
0 |
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|
財務活動収支差額 |
0 |
0 |
0 |
| IV 予備費支出 |
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
| |
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当期収支差額 |
△ 25,035,895 |
5,509,048 |
△ 30,544,943 |
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|
前期繰越収支差額 |
25,035,895 |
25,035,895 |
0 |
| |
|
|
次期繰越収支差額 |
0 |
30,544,943 |
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一般会計 貸借対照表
平成２５年 ３月３１日現在
| 科 目 |
金額 |
| I 資産の部 |
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1．流動資産 |
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|
流動資産計 |
43,716,321 |
| |
2．固定資産 |
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（１）基本財産（基本金） |
48,539,336 |
| |
|
（２）その他固定資産 |
24,705,931 |
| |
|
固定資産計 |
73,245,267 |
| |
資産の部合計 |
116,961,588 |
| II 負債の部 |
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| |
1．流動負債 |
|
| |
|
流動負債計 |
2,568,278 |
| |
2．固定負債 |
|
| |
|
固定負債計 |
10,603,100 |
| |
負債の部合計 |
13,171,378 |
| III 正味財産の部 |
|
| |
1．指定正味財産 |
|
| |
|
指定正味財産計 |
0 |
| |
2．一般正味財産 |
|
| |
|
一般正味財産計 |
103,790,210 |
| |
|
（ うち基本財産への充当額 ） |
（48,539,336） |
| |
正味財産の部合計 |
103,790,210 |
| |
負債及び正味財産合計 |
116,961,588 |
一般会計 正味財産計算書
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで
| 科 目 |
金額 |
| I 一般正味財産増減の部 |
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| |
1．経常増減の部 |
|
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|
（１）経常収益 |
104,231,398 |
| |
|
（２）経常費用 |
96,495,945 |
| |
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|
当期経常増減額 |
7,735,453 |
| |
2．経常外増減の部 |
|
| |
|
（１）経常外収益 |
0 |
| |
|
（２）経常外費用 |
59,711 |
| |
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|
当期経常外増減額 |
△ 59,711 |
| |
当期一般正味財産増減額 |
7,675,742 |
| |
|
|
一般正味財産期首残高 |
96,114,468 |
| |
|
|
一般正味財産期末残高 |
103,790,210 |
| II 指定正味財産増減の部 |
|
| |
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|
指定正味財産期首残高 |
0 |
| |
|
|
指定正味財産期末残高 |
0 |
| III 正味財産期末残高 |
103,790,210 |
財産目録
平成２５年 ３月３１日現在
| 科目 |
金額 |
| I 資産の部 |
|
529,320,249 |
| |
|
流動資産 |
44,371,109 |
| |
|
固定資産 |
484,949,140 |
| |
資産合計 |
|
| II 負債の部 |
|
14,718,569 |
| |
|
流動負債 |
4,115,469 |
| |
|
固定負債 |
10,603,100 |
| |
負債合計 |
|
| 正味財産 |
|
514,601,680 |
大阪市北区医師会平成２５年度収支予算
| 収入の部 |
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| 大科目 |
平成２５年度 |
| 予算額 |
| |
1.事業活動収入 |
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|
（1）会費及び負担金 |
18,100,000 |
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|
（2）交付金 |
2,450,000 |
| |
|
（3）補助金及び委託料 |
7,500,000 |
| |
|
（4）公益事業費 |
66,150,000 |
| |
|
（5）繰入金収入 |
0 |
| |
|
（6）雑収入 |
665,000 |
| |
2.投資活動収入 |
|
| |
|
（1）投資活動収入計 |
0 |
| |
3.財務活動収入 |
|
| |
|
（1）財務活動収入計 |
0 |
| 小計 |
94,865,000 |
| |
繰越金 |
30,544,943 |
| 収入合計 |
125,409,943 |
| 支出の部 |
|
| 大科目 |
平成２５年度 |
| 予算額 |
| |
1.事業活動支出 |
|
| |
|
（1）事業費 |
83,800,000 |
| |
|
（2）業務費
|
32,250,000 |
| |
|
（3）負担金及び交付金 |
1,400,000 |
| |
|
（4）公租公課 |
0 |
| |
|
（5）固定資産取得費 |
0 |
| |
|
（6）引当繰入資金 |
6,500,000 |
| |
|
（7）貸付金支出 |
0 |
| |
2．投資活動支出 |
|
| |
|
（1）投資活動支出計 |
0 |
| |
3．財務活動支出 |
|
| |
|
（1）財務活動支出計 |
0 |
| 小計 |
123,950,000 |
| |
4．予備費支出 |
1,459,943 |
| 支出合計 |
125,409,943 |