自平成１８年 ４月 １日
至平成１９年 ３月３１日
| （単位：円） |
| 科 目 | 平成１８年度 | 平成１８年度 | 実行率 | 差異 | |||
| 予算額 | 決算額 | （％） | |||||
| I 事業活動収支の部 | |||||||
| １．事業活動収入 | |||||||
| 事業活動収入計 | 124,304,800 | 114,162,139 | 91.84 | 10,142,661 | |||
| ２．事業活動支出 | |||||||
| 事業活動支出計 | 144,219,673 | 113,010,210 | 78.35 | 31,209,463 | |||
| 事業活動収支差額 | △ 19,914,873 | 1,151,929 | △ 21,066,802 | ||||
| II 投資活動収支の部 | |||||||
| １．投資活動収入 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 投資活動収入計 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| ２．投資活動支出 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 投資活動収支差額 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| III 財務活動収支の部 | |||||||
| １．財務活動収入 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| ２．財務活動支出 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| 財務活動収支差額 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
| IV 予備費支出 | 1,000,000 | 0 | 0.00 | 1,000,000 | |||
| 当期収支差額 | △ 20,914,873 | 1,151,929 | △ 22,066,802 | ||||
| 前期繰越収支差額 | 20,914,873 | 20,914,873 | 0 | ||||
| 次期繰越収支差額 | 0 | 22,066,802 | |||||
|
※旧会計基準で定められていた収支計算書は、新会計基準においては会計基準の範囲外に変更されたが、引き続き内部管理事項として、予算の執行状況を把握するため作成を行っている。
|
平成１９年 ３月３１日現在
| （単位：円） |
| 科 目 | 金額 | ||
| I 資産の部 | |||
| 1．流動資産 | 59,266,481 | ||
| 2．固定資産 | |||
| （１）基本財産（基本金） | 48,384,588 | ||
| （２）その他固定資産 | 26,095,598 | ||
| 固定資産合計 | 74,480,186 | ||
| 資産合計 | 133,746,667 | ||
| II 負債の部 | |||
| 1．流動負債 | 22,679 | ||
| 2．固定負債 | 37,177,000 | ||
| 負債合計 | 37,199,679 | ||
| III 正味財産の部 | |||
| 1．指定正味財産 | |||
| 指定正味財産合計 | 0 | ||
| 2．一般正味財産 | |||
| 一般正味財産合計 | 96,546,988 | ||
| （ うち基本財産への充当額 ） | （48,384,588） | ||
| 正味財産合計 | 96,546,988 | ||
| 負債及び正味財産合計 | 133,746,667 | ||
平成１８年４月１日から平成１９年３月３１日まで
| （単位：円） |
| 科 目 | 金額 | |||
| I 一般正味財産増減の部 | ||||
| 1．経常増減の部 | ||||
| （１）経常収益 | 114,170,851 | |||
| （２）経常費用 | 114,980,000 | |||
| 当期経常増減額 | △ 809,149 | |||
| 2．経常外増減の部 | ||||
| （１）経常外収益 | 0 | |||
| （２）経常外費用 | 18,826,614 | |||
| 当期経常外増減額 | △ 18,826,614 | |||
| 当期一般正味財産増減額 | △ 19,635,763 | |||
| 一般正味財産期首残高 | 116,182,751 | |||
| 一般正味財産期末残高 | 96,546,988 | |||
| II 指定正味財産増減の部 | ||||
| 指定正味財産増減額 | 0 | |||
| 指定正味財産期首残高 | 0 | |||
| 指定正味財産期末残高 | 0 | |||
| III 正味財産期末残高 | 96,546,988 | |||
平成１９年 ３月３１日現在
| （単位：円） |
| 科目 | 金額 | |||
| I 資産の部 |
429,787,394
|
|||
| 流動資産 | 59,862,375 | |||
| 固定資産 | 369,925,019 | |||
| 資産合計 | ||||
| II 負債の部 | 54,292,673 | |||
| 流動負債 | 7,643,889 | |||
| 固定負債 | 46,648,784 | |||
| 負債合計 | ||||
| III 正味財産 | 375,494,721 | |||
| （単位：円） |
| 収入の部 | |||
| 大科目 | 平成19年度 | ||
| 予算額 | |||
| 1.事業活動収入 | |||
| （1）会費及び負担金 | 18,305,000 | ||
| （2）交付金 | 2,600,000 | ||
| （3） 補助金及び委託料 | 16,113,200 | ||
| （4）公益事業費 | 700,000 | ||
| （5）公益収益事業費 | 70,000,000 | ||
| （6） 雑収入 | 870,000 | ||
| 2.投資活動収入 | |||
| （1）投資活動収入 | 0 | ||
| 3.財務活動収入 | |||
| （1）財務活動収入 | 0 | ||
| 小計 | 108,588,200 | ||
| 繰越金 | 22,066,802 | ||
| 収入合計 | 130,655,002 | ||
| 支出の部 | |||
| 大科目 | 平成19年度 | ||
| 予算額 | |||
| 1.事業活動支出 | |||
| （1）事業費 | 85,360,000 | ||
| （2）業務費 |
29,880,000 | ||
| （3）負担金及び交付金 | 950,000 | ||
| （4）公租公課 | 0 | ||
| （5）固定資産取得費 | 0 | ||
| （6）引当繰入資金 | 13,465,002 | ||
| （7）貸付金支出 | 0 | ||
| 2．投資活動支出 | |||
| （1）投資活動支出 | 0 | ||
| 3．財務活動支出 | |||
| （1）財務活動支出 | 0 | ||
| 小計 | 129,655,002 | ||
| 予備費支出 | 1,000,000 | ||
| 支出合計 | 130,655,002 | ||